万家中证港股通央企红利往返型洞开式指数证券投资基金分成公                         告              公告送出日历：2025 年 9 月 4 日                    万家中证港股通央企红利往返型洞开式指数证券 基金称呼                    投资基金                    万家中证港股通央企红利 ETF（场内简称：港股 基金简称                    央企红利 ETF） 基金主代码              159333 基金惩办东说念主称呼            万家基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼            浙商证券股份有限公司 基金协议收效日            2024 年 8 月 21 日                    凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募                    集证券投资基金信息走漏惩办办法》的关联律例、                    《万家中证港股通央企红利往返型洞开式指数证 公告依据                    券投资基金基金协议》                             《万家中证港股通央企红利                    往返型洞开式指数证券投资基金招募讲解书》的                    关联商定 收益分派基准日                         2025 年 8 月 29 日 界限基    基准日基金份额净值 准日基    （单元：元 ） 金的相    基准日基金可供分派 关缱绻    利润（单元：元 ） 本次基金分成决策（单元：元 /10 份基金份额） 关联年度分成次数的讲解                         2025 年第 2 次分成 注：1、基金惩办东说念主每月依期对基金相对办法指数的逾额收益率进行一次评估， 基金收益评价日审定的基金份额净值增长率跨越办法指数同时增长率（经估值汇 率支援）达到 0.01%以上，可进行收益分派。 东说念主凭据骨子情况笃定。 权利登记日                   2025 年 9 月 8 日 除息日                     2025 年 9 月 9 日 现款红利披发日                 2025 年 9 月 11 日 分成对象                    权利登记日下昼深圳证券往返所往返完竣后，                         在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                         登记在册的本基金整体份额执有东说念主。 红利再投资关系事项的讲解            本基金的收益分派神志为现款分成。 税收关系事项的讲解               凭据财政部、国度税务总局财税字[2002]128号                         《对于洞开式证券投资基金关联税收问题的通                         知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收                         所得税。 用度关系事项的讲解               本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派决策还是本基金的托管东说念主浙商证券股份有限公司复核。  （1）本基金场内份额将于 2025 年 9 月 4 日上昼开市至 10:30 本事停牌，并将 于 2025 年 9 月 4 日 10:30 起复牌。  （2）对于权利登记日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册 的基金份额所对应的分成款，本公司于 2025 年 9 月 10 日将拟分派的现款红利款 足额划入中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司在 2025 年 9 月 11 日将现款红利款划付给结 算参与机构，投资者具体收到现款红利的时辰遵掷中国证券登记结算有限包袱公 司及证券公司的律例。  （3）权利登记日今日肯求申购或买入的基金份额享有本次分成权利，权利登 记日今日肯求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成权利。  （4）本次分成不会编削本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资风 险或栽培本基金的投资收益。  （5）本基金份额执有东说念主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者，不错登录 本 基 金 管 理 东说念主 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-0800（免远程话费)沟通关系事宜。 特此公告。                                     万家基金惩办有限公司