本站音信，12月6日开云体育，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.059元，累计净值为1.059元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾0.91%，近1年飞腾2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.91%。

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